东莞南城会计培训金帐本出纳经常接触的单据、表格

东莞南城会计培训金帐本出纳经常接触的单据、表格
出纳经常接触的单据、表格
1、	*  包括普通*、增值税***、专业*3种，上面印有“税务局监制章”。
2、	收据  医院、学校等行政事业单位开出印有“财政局监制章”的收据，没有监制章是不合法凭证。
3、	支付证明单
（1）	小额支付未能取得*，但必须报账，例如：搭摩托车付了10元现金，无*但要入账。
（2）	汇总作用：司机报销有很多加油票、路桥费*，每张单都要老板签名很麻烦，可用支付证明单或差旅报销单进行汇总车费、餐费、住宿费各是多少，共多少张，所有人在支付证明单上签名即可。
4、	借支单：员工预借差旅费或其他临时*时用，例如：
（1）	员工出差前填写借支单→部门负责人核查、签名→会计审核→总经理（老板）审批签名→出纳员发款，用作住宿、交通等差旅费等开支。
（2）	出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或*→证明人签名→会计审核→交总经理（老板）审批签名→出纳员给予报销。
5、	收付日报表：每天上报主管和老板现金、银行存款的收付金额和余额情况表。
6、	出纳期结表：出纳记账后把所有单据要交给会计入账，是出纳与会计的交接手续证明，一式两份，会计、出纳各一份。出纳交单给会计的时间：天天交、一周、10天、15天，还是一个月才交一次，视各单位的实际情况而定。
7、	银行存款余额调节表：每月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，余额不符时要查明原因，如果出纳或银行记错账，应立即更正。如出现未达账项，即出纳或银行一方已取得单据入账，另一方未入账时，要说明情况，一式两份，会计、出纳各一份。

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